FMMI

KEPLK91:AV
104.06
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.19 - 106.09
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
104.07
52週レンジ
102.19 - 106.09
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2013)
15.827
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.9715
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FMMI is a private fund which is registered in Austria. The Fund invests globally, up to 25% can be invested in the stock funds.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480