FMMI

KEPLK91:AV
105.19
EUR
0.21
0.20%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.08 - 105.19
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
104.98
52週レンジ
101.08 - 105.19
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
105.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2013)
15.827
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 04/27/2017)
1.0862
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FMMI is a private fund which is registered in Austria. The Fund invests globally, up to 25% can be invested in the stock funds.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480