Kepler - K 80

KEPLK80:AV
106.30
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.43 - 106.34
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
106.23
52週レンジ
104.43 - 106.34
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
106.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
14.147
設定日
03/09/2000
直近配当額 ( 01/16/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
RENATE MITTMANNSGRUBER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.53 百万 18.65
4.50 千 5.02 百万 14.33
6.53 千 3.02 百万 8.61
5.64 千 2.89 百万 8.24
4.95 千 2.54 百万 7.26
1.54 千 1.70 百万 4.85
1.50 千 1.53 百万 4.36
1.90 百万 1.45 百万 4.14
1.00 千 1.07 百万 3.04
885.00 942.55 千 2.69
企業概要
K 80 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. K 80 invests in European bonds and other fixed interest securities.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at