Safra Kepler Alocacao FIC FI

KEPLERA:BZ
115.35
BRL
0.14
0.12%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
111.98 - 118.41
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
115.21
52週レンジ
111.98 - 118.41
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
115.3473
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
207.027
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 208.78 百万 99.98
292.00 42.18 千 0.02
企業概要
Safra Kepler Alocacao FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491