Kepler - Kepler High Grade C

KEPHGRA:AV
105.99
EUR
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.05 - 109.43
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
106.04
52週レンジ
105.05 - 109.43
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
105.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
145.078
設定日
02/17/2003
直近配当額 ( 11/15/2017)
2
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
MARKUS GOETSCH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.11 百万 0.87
1.00 千 1.06 百万 0.84
1.10 千 1.03 百万 0.81
1.00 千 1.00 百万 0.79
1.00 千 995.72 千 0.78
1.00 千 987.30 千 0.78
1.00 千 974.50 千 0.77
900.00 918.43 千 0.72
1.00 千 913.97 千 0.72
700.00 885.59 千 0.70
企業概要
Kepler High Grade Corporate Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Funds objective is capital growth. The Fund invests globally in investment-grade corporate bonds, but may not invest in emerging markets.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at