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Kepler - Kepler High Grade C

KEPHGRA:AV
109.30
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.33 - 110.61
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.43
52週レンジ
108.33 - 110.61
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
109.3
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
174.916
設定日
02/17/2003
直近配当額 ( 11/16/2020)
1
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Markus Goetsch
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.18 百万 0.69
1.10 千 1.16 百万 0.68
1.00 千 1.13 百万 0.66
1.00 千 1.10 百万 0.64
1.10 千 1.10 百万 0.64
1.00 千 1.09 百万 0.64
1.00 千 1.05 百万 0.61
1.00 千 1.02 百万 0.59
800.00 979.36 千 0.57
900.00 978.47 千 0.57
企業概要
Kepler High Grade Corporate Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Funds objective is capital growth. The Fund invests globally in investment-grade corporate bonds, but may not invest in emerging markets.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at