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Kepler - Global AktienFonds

KEPGLBT:AV
113.83
EUR
0.33
0.29%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.14 - 115.28
1年トータルリターン
30.23%
年初来リターン
16.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.50
52週レンジ
87.14 - 115.28
1年トータルリターン
30.62%
年初来リターン
16.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
113.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
49.203
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.1937
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
Rudolf Gattringer
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.98 千 1.48 百万 3.28
19.04 千 765.24 千 1.70
3.33 千 763.92 千 1.70
3.59 千 680.23 千 1.51
26.52 千 627.50 千 1.40
11.00 千 610.71 千 1.36
26.95 千 606.26 千 1.35
8.01 千 600.13 千 1.33
3.92 千 581.50 千 1.29
6.97 千 570.11 千 1.27
企業概要
Kepler Global Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in international stocks.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at