Kepler - Global AktienFonds

KEPGLBT:AV
96.60
EUR
0.17
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.42 - 97.15
1年トータルリターン
26.93%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
96.77
52週レンジ
75.42 - 97.15
1年トータルリターン
27.50%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
96.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2017)
61.011
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/16/2017)
0.6191
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
RUDOLF GATTRINGER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.52 千 1.48 百万 2.61
6.33 千 961.09 千 1.69
6.13 千 904.22 千 1.59
30.63 千 870.10 千 1.53
11.89 千 807.54 千 1.42
企業概要
Kepler Global Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in international stocks.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-5314 Tel
Webサイト
www.kepler.at