Kepler - Global AktienFonds

KEPGLBT:AV
93.22
EUR
2.56
2.82%
更新日時 14:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.56 - 90.66
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
10.66%
前日終値
90.66
52週レンジ
70.56 - 90.66
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
10.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
93.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2016)
58.496
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/15/2016)
3.1338
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
RUDOLF GATTRINGER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.91 千 995.81 千 2.29
853.00 687.84 千 1.58
26.42 千 651.66 千 1.50
5.57 千 648.76 千 1.49
7.48 千 640.08 千 1.47
5.35 千 636.25 千 1.46
1.05 百万 632.78 千 1.45
46.69 千 631.94 千 1.45
9.19 千 623.56 千 1.43
13.82 千 621.81 千 1.43
企業概要
Kepler Global Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in international stocks.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-5314 Tel
Webサイト
www.kepler.at