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Kepler - Europa Rentenfonds

KEPERUT:AV
162.66
EUR
0.35
0.21%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.45 - 165.00
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.01
52週レンジ
159.45 - 165.00
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
162.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
528.618
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.73452
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Reinhold Zeitlhofer
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 18.39 百万 3.60
117.00 千 12.74 百万 2.49
6.00 千 7.62 百万 1.49
6.75 千 6.91 百万 1.35
5.00 千 5.82 百万 1.14
4.75 千 5.65 百万 1.11
4.00 千 4.29 百万 0.84
3.00 千 4.20 百万 0.82
2.50 千 4.12 百万 0.81
40.00 千 4.06 百万 0.80
企業概要
Kepler Europa Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in European bonds.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at