KEPLER Ethik Mix

KEPEMRT:AV
109.14
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.84 - 111.47
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
109.08
52週レンジ
106.84 - 111.47
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
109.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
155.279
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 06/16/2017)
0.36943
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.71 百万 2.43
1.50 千 1.66 百万 2.36
1.18 千 1.48 百万 2.10
1.40 千 1.45 百万 2.05
1.09 千 1.42 百万 2.01
1.20 千 1.40 百万 1.99
1.27 千 1.40 百万 1.98
3.64 千 1.35 百万 1.91
665.00 1.06 百万 1.50
1.05 千 1.05 百万 1.49
企業概要
KEPLER Ethik Mix is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at