Kepler - Dollar Rentenfonds

KEPDOLR:AV
126.54
USD
0.16
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.78 - 127.84
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
126.70
52週レンジ
121.78 - 127.84
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
126.54
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
14.634
設定日
04/20/1998
直近配当額 ( 01/16/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
MICHAEL PFEIFFER / REINHOLD ZEITLHOFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 452.25 千 2.88
400.00 416.76 千 2.65
400.00 386.92 千 2.46
400.00 357.56 千 2.28
300.00 351.84 千 2.24
300.00 334.66 千 2.13
300.00 308.11 千 1.96
300.00 303.80 千 1.93
300.00 301.96 千 1.92
250.00 300.26 千 1.91
企業概要
Kepler Dollar Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in bonds denominated in dollar currencies.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at