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Kepler - Kepler Mix Dynamisc

KEPDACW:AV
150.25
EUR
0.55
0.37%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
120.94 - 151.61
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
14.63%
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前日終値
149.70
52週レンジ
120.94 - 151.61
1年トータルリターン
21.39%
年初来リターン
14.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
150.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
50.810
設定日
01/15/1999
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
Marina Kamleitner / Roland Himmelfreundpointner
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.97 千 4.74 百万 11.08
14.06 千 2.80 百万 6.55
201.00 千 2.78 百万 6.50
11.56 千 2.76 百万 6.45
33.51 千 2.45 百万 5.73
21.74 千 2.39 百万 5.58
19.96 千 2.28 百万 5.33
8.71 千 1.96 百万 4.57
7.63 千 1.74 百万 4.06
22.30 千 1.66 百万 3.88
企業概要
Kepler Mix Dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments globally in stock funds, as well as bond funds.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at