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Kepler - Kepler Mix Ausgewog

KEPDACE:AV
135.84
EUR
0.31
0.23%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.55 - 136.65
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
8.92%
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前日終値
135.53
52週レンジ
118.55 - 136.65
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
135.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
132.650
設定日
01/15/1999
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Marina Kamleitner / Roland Himmelfreundpointner
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.89 千 7.90 百万 8.30
34.83 千 6.61 百万 6.95
43.21 千 4.72 百万 4.96
46.98 千 4.53 百万 4.75
41.85 千 3.99 百万 4.19
16.35 千 3.90 百万 4.10
19.31 千 3.85 百万 4.05
271.00 千 3.75 百万 3.94
45.90 千 3.36 百万 3.53
30.58 千 3.36 百万 3.53
企業概要
Kepler Mix Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bond funds (50%) and in stock funds (50%).
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at