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UNIQA Euro Government Bond F

KEP370A:AV
1,222.58
EUR
1.77
0.14%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,210.88 - 1,290.84
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
1,224.35
52週レンジ
1,210.88 - 1,290.84
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1,222.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2021)
99.087
設定日
05/14/2002
直近配当額 ( 12/01/2020)
16.1752
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Julia Jungwirth
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.58 百万 7.56
6.00 千 6.74 百万 6.73
5.70 千 5.96 百万 5.95
4.50 千 4.85 百万 4.84
4.00 千 4.66 百万 4.65
4.00 千 4.47 百万 4.46
4.00 千 4.42 百万 4.41
4.00 千 4.23 百万 4.22
3.00 千 4.02 百万 4.01
4.00 千 4.00 百万 3.99
企業概要
UNIQA Euro Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests only in Euro denominated government bonds. The fund's objective is to create regular income with low volatility.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at