KEOX Yield Plus

KEOXEUI:LE
1,003.38
EUR
1.45
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
994.46 - 1,010.14
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前日終値
1,001.93
52週レンジ
994.46 - 1,010.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
1,003.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
95.814
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.00 968.81 千 1.77
784.64 883.73 千 1.61
845.00 878.40 千 1.60
814.82 874.88 千 1.60
724.28 866.58 千 1.58
663.93 853.83 千 1.56
724.28 836.05 千 1.53
724.28 823.67 千 1.50
754.46 817.11 千 1.49
724.28 802.17 千 1.46
企業概要
KEOX Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li