KEOX Yield Plus

KEOXEUI:LE
1,010.76
EUR
0.44
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
994.46 - 1,011.19
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前日終値
1,010.32
52週レンジ
994.46 - 1,011.19
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1,010.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
98.246
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.69 百万 1.63
1.20 千 1.60 百万 1.54
1.30 千 1.56 百万 1.50
1.40 千 1.54 百万 1.48
1.10 千 1.54 百万 1.48
1.35 千 1.53 百万 1.48
1.20 千 1.53 百万 1.47
1.20 千 1.46 百万 1.41
1.20 千 1.44 百万 1.39
1.20 千 1.41 百万 1.36
企業概要
KEOX Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li