KEOX Yield Plus

KEOXCHI:LE
1,014.80
CHF
0.43
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
992.17 - 1,017.45
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前日終値
1,014.37
52週レンジ
992.17 - 1,017.45
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,014.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
89.155
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.69 百万 1.61
1.20 千 1.61 百万 1.53
1.30 千 1.56 百万 1.48
1.40 千 1.54 百万 1.46
1.35 千 1.53 百万 1.46
1.10 千 1.53 百万 1.46
1.20 千 1.48 百万 1.41
1.20 千 1.44 百万 1.37
1.20 千 1.42 百万 1.36
1.20 千 1.42 百万 1.35
企業概要
KEOX Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li