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Keynote - Equity Opportuniti

KEOEURR:LX
115.92
EUR
1.18
1.03%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.18 - 118.34
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
114.74
52週レンジ
96.18 - 118.34
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
115.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
39.225
設定日
08/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Keynote - Equity Opportunities Fund is an open-end investment Fund incorporated in Germany. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in shares of companies without restriction on industries, countries or currencies. The Fund primarily focuses on the investme- nt categories 'transformative quality', 'platform companies' and 'spin-offs'.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel