Kenya Mais FI Multimercado C

KENYAM:BZ
1.53
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.54
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
5.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.53
52週レンジ
1.40 - 1.54
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.534649
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
17.319
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 3.13 百万 18.09
800.00 2.70 百万 15.63
1.00 百万 1.28 百万 7.41
380.00 1.27 百万 7.33
340.00 1.15 百万 6.64
517.26 千 994.77 千 5.76
3.14 千 898.36 千 5.20
228.47 千 815.27 千 4.72
493.79 千 761.12 千 4.40
86.89 千 714.10 千 4.13
企業概要
Kenya Mais FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
-