KBC Equity Fund - New Market

KENMKIB:BB
1,934.18
EUR
25.08
1.31%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,606.99 - 2,007.90
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
18.24%
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前日終値
1,909.10
52週レンジ
1,606.99 - 2,007.90
1年トータルリターン
18.52%
年初来リターン
18.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,934.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
833.208
設定日
11/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAITRIONA MACGUINNESS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 千 36.59 百万 5.04
643.60 千 20.18 百万 2.78
12.92 千 18.44 百万 2.54
137.55 千 16.99 百万 2.34
3.38 百万 16.37 百万 2.26
2.59 百万 15.58 百万 2.15
90.92 千 15.48 百万 2.13
1.23 百万 11.99 百万 1.65
336.50 千 11.67 百万 1.61
42.65 千 11.24 百万 1.55
企業概要
BC Equity Fund New Markets is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is income and capital growth. The Fund invests in equities of Latin America, Asia and Oriental Europe. The benchmark is the MSCI EMF Index.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be