Kempen Profielfonds 0

KEMP0:NA
EN Amsterdam
30.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/19
前日終値
30.75
52週レンジ
30.32 - 31.80
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.82%
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出来高
6,157
前日終値
30.75
52週レンジ
30.32 - 31.80
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.82%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
30.697
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
4.228
設定日
01/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
FLORENTINE HANLO / WILSE GRAVELAND
直近配当額 ( 05/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.51%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 684.08 千 13.51
2.82 千 314.32 千 6.21
20.84 千 253.72 千 5.01
180.31 252.26 千 4.98
18.42 千 239.11 千 4.72
205.00 215.59 千 4.26
178.00 215.25 千 4.25
122.00 197.00 千 3.89
143.60 196.12 千 3.87
133.00 173.51 千 3.43