Kempen Profielfonds 0

KEMP0:NA
EN Amsterdam
31.44
EUR
0.03
0.10%
更新日時 17:00 JST 2018/08/14
始値
31.44
安値 - 高値 レンジ(日)
31.44 - 31.44
前日終値
31.41
52週レンジ
30.59 - 31.80
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.00%
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始値
31.44
安値 - 高値 レンジ(日)
31.44 - 31.44
出来高
3
前日終値
31.41
52週レンジ
30.59 - 31.80
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
31.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
4.375
設定日
01/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
FLORENTINE HANLO / WILSE GRAVELAND
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 507.21 千 10.22
2.82 千 322.50 千 6.50
180.31 251.93 千 5.08
171.60 241.72 千 4.87
18.42 千 238.17 千 4.80
18.78 千 226.41 千 4.56
205.00 222.68 千 4.49
122.00 200.31 千 4.04
96.00 152.10 千 3.06
130.00 133.81 千 2.70