Kempen Lux Income Fund

KEMINLI:LX
985.53
EUR
0.28
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.92 - 1,007.44
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
985.81
52週レンジ
980.92 - 1,007.44
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
985.53
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
70.123
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROELOF SALOMONS / IVO KUIPER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.56 千 13.64 百万 19.44
13.57 千 13.64 百万 19.43
13.65 千 13.56 百万 19.33
1.90 千 2.12 百万 3.02
1.95 千 2.03 百万 2.89
2.00 千 2.00 百万 2.85
1.60 千 1.62 百万 2.31
1.50 千 1.58 百万 2.25
1.50 千 1.58 百万 2.25
1.50 千 1.53 百万 2.19
企業概要
Kempen (Lux) Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current income and capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in fixed income securities, government bonds, government related bonds, supranational bonds, corporate bonds, asset backed securities, subordinated debt, collateralized debt and selected instruments.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl