Kempen Lux Income Fund

KEMINLI:LX
993.93
EUR
0.12
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
993.81 - 1,007.44
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
993.81
52週レンジ
993.81 - 1,007.44
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
993.93
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
69.450
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROELOF SALOMONS / IVO KUIPER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.79 百万 19.76
13.70 千 13.79 百万 19.76
13.71 千 13.79 百万 19.75
1.60 千 1.62 百万 2.32
1.50 千 1.57 百万 2.25
1.50 千 1.56 百万 2.23
1.50 千 1.52 百万 2.18
1.50 千 1.49 百万 2.14
1.20 千 1.25 百万 1.79
1.00 千 1.15 百万 1.65
企業概要
Kempen (Lux) Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current income and capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in fixed income securities, government bonds, government related bonds, supranational bonds, corporate bonds, asset backed securities, subordinated debt, collateralized debt and selected instruments.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl