Kempen Lux Income Fund

KEMINLI:LX
979.00
EUR
1.68
0.17%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.00 - 1,007.44
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
980.68
52週レンジ
979.00 - 1,007.44
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
979
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
76.917
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.83 百万 18.93
13.56 千 13.66 百万 18.70
13.57 千 13.65 百万 18.69
1.95 千 2.00 百万 2.74
2.00 千 2.00 百万 2.73
1.50 千 1.64 百万 2.24
1.60 千 1.62 百万 2.22
1.50 千 1.59 百万 2.17
1.50 千 1.57 百万 2.16
1.50 千 1.53 百万 2.09
企業概要
Kempen (Lux) Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current income and capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in fixed income securities, government bonds, government related bonds, supranational bonds, corporate bonds, asset backed securities, subordinated debt, collateralized debt and selected instruments.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl