Kempen Lux Income Fund

KEMINLI:LX
1,002.72
EUR
0.59
0.06%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.31 - 1,007.44
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,003.31
52週レンジ
995.31 - 1,007.44
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1,002.72
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
71.575
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROELOF SALOMONS / IVO KUIPER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.90 百万 19.37
13.71 千 13.78 百万 19.20
13.70 千 13.78 百万 19.20
1.87 千 1.84 百万 2.56
1.60 千 1.60 百万 2.22
1.34 千 1.45 百万 2.01
1.20 千 1.24 百万 1.73
1.25 千 1.23 百万 1.72
800.00 910.39 千 1.27
900.00 895.92 千 1.25
企業概要
Kempen (Lux) Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current income and capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in fixed income securities, government bonds, government related bonds, supranational bonds, corporate bonds, asset backed securities, subordinated debt, collateralized debt and selected instruments.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl