Kempen Lux Global Sovereign

KEMGSIA:LX
1,160.98
EUR
3.76
0.32%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,148.19 - 1,224.12
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
1,164.74
52週レンジ
1,148.19 - 1,224.12
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,160.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
51.714
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HANS KAMMINGA / KIM LUBBERS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 1.87 百万 3.48
1.54 千 1.40 百万 2.60
1.55 千 1.38 百万 2.57
133.05 千 1.18 百万 2.20
1.28 千 1.11 百万 2.07
1.28 千 1.11 百万 2.06
1.53 千 1.03 百万 1.91
1.17 千 1.00 百万 1.86
849.80 1.00 百万 1.86
1.18 千 911.68 千 1.70
企業概要
Kempen Lux Global Sovereign Fundamental Index Fund is an open-end incorporated in Luxembourg. The Sub-Fund primarily aims at generating a long-term return, comprising capital gains or losses plus interest, by tracking the performance of the Citi RAFI Sovereign Developed Markets Bond Index Master (the "Index"). The Fund invests in government bonds that qualify for the Index.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl