ケンペン・グローバル高配当株式ファンド

KEMGHDY:NA
31.99
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.93 - 32.42
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
31.97
52週レンジ
29.93 - 32.42
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
31.98874
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
429.092
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
JORIK VAN DEN BOS / JOOST DE GRAAF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.05 千 21.69 百万 1.59
957.80 千 21.49 百万 1.58
468.95 千 17.04 百万 1.25
720.50 千 16.84 百万 1.24
749.10 千 16.82 百万 1.24
14.36 百万 16.78 百万 1.23
613.10 千 16.53 百万 1.21
3.08 百万 16.39 百万 1.20
10.58 百万 16.38 百万 1.20
473.70 千 16.35 百万 1.20
企業概要
ケンペン・グローバル高配当ファンドNV(Kempen Global High Dividend Fund NV)は、 オランダ籍のオープンエンド型投資信託。安定した配当成長のある世界の優良企業で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl