ケンペン・グローバル高配当株式ファンド

KEMGHDX:NA
31.22
EUR
0.07
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.98 - 33.33
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-4.33%
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前日終値
31.15
52週レンジ
29.98 - 33.33
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
31.22132
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
380.300
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
JORIK VAN DEN BOS / JOOST DE GRAAF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 27.65 百万 2.13
221.60 千 21.32 百万 1.64
446.55 千 19.38 百万 1.49
841.05 千 18.58 百万 1.43
1.96 百万 17.38 百万 1.34
387.25 千 17.34 百万 1.34
327.00 千 17.33 百万 1.33
222.95 千 17.18 百万 1.32
469.05 千 17.06 百万 1.31
904.93 千 17.03 百万 1.31
企業概要
ケンペン・グローバル高配当ファンドNV(Kempen Global High Dividend Fund NV)は、 オランダ籍のオープンエンド型投資信託。安定した配当成長のある世界の優良企業で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl