Kempen European High Dividen

KEMEHDX:NA
6.6289
EUR
0.0025
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4782 - 7.5495
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
6.6313
52週レンジ
6.4782 - 7.5495
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.628883
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
94.170
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.37 千 13.90 百万 2.22
204.10 千 13.48 百万 2.15
7.63 百万 13.26 百万 2.12
438.68 千 12.97 百万 2.07
533.55 千 12.95 百万 2.07
1.45 百万 12.89 百万 2.06
550.71 千 12.86 百万 2.05
67.38 千 12.85 百万 2.05
1.48 百万 12.84 百万 2.05
1.18 百万 12.79 百万 2.04
企業概要
Kempen European High Dividend Fund NV is an open-end fund incorporated the Netherlands. The Fund's objective is to generate a better long-term total return than the MSCI Europe Total Return Index (net dividends reinvested), comprising capital gains plus net dividends. This index consists of about 500 companies in 15 countries.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl