ケンペン・インターナショナル・ファンズ-ケンペンL

KEMBNIE:LX
26.45
EUR
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更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.43 - 27.11
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
26.45
52週レンジ
26.43 - 27.11
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
26.45
資産総額 (十億 EUR) ( 02/15/2018)
1.802
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
ALAIN VAN DER HEIJDEN / PIM VAN MOURIK BROEKMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 千 19.33 百万 1.07
17.62 千 18.17 百万 1.00
16.78 千 17.26 百万 0.95
15.00 千 15.65 百万 0.86
14.20 千 15.45 百万 0.85
15.61 千 15.22 百万 0.84
15.04 千 15.21 百万 0.84
14.55 千 14.78 百万 0.81
12.10 千 14.43 百万 0.80
14.00 千 14.30 百万 0.79
企業概要
ケンペン・インターナショナル・ファンズ-ケンペンLuxユーロ・クレジット・ファンド(Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund )は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインからなる、iBoxxユーロ社 債指数を上回る長期リターンの獲得を目指す。ユーロ建て社債、債券、国債、および格付けがBBB-以上のストラクチャード・ファイナンス商品に投資する。
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl