ケンペン・インターナショナル・ファンズ-ケンペンL

KEMBNIE:LX
27.07
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.36 - 27.11
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
27.08
52週レンジ
26.36 - 27.11
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
27.07
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
1.831
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
ALAIN VAN DER HEIJDEN / HEINIE HAKKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 14.58 百万 1.08
12.60 千 13.92 百万 1.03
12.80 千 13.48 百万 1.00
12.55 千 13.35 百万 0.99
13.42 千 13.28 百万 0.98
12.70 千 12.95 百万 0.96
12.79 千 12.91 百万 0.95
10.94 千 11.58 百万 0.86
11.07 千 11.55 百万 0.85
10.90 千 11.49 百万 0.85
企業概要
ケンペン・インターナショナル・ファンズ-ケンペンLuxユーロ・クレジット・ファンド(Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund )は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインからなる、iBoxxユーロ社 債指数を上回る長期リターンの獲得を目指す。ユーロ建て社債、債券、国債、および格付けがBBB-以上のストラクチャード・ファイナンス商品に投資する。
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl