Kempen International Funds -

KEGSCAA:LX
25.44
EUR
0.33
1.28%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.88 - 29.02
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前日終値
25.77
52週レンジ
24.88 - 29.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
25.44
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
330.263
設定日
03/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Willem Berghuis / Maarten Vankan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.23 千 10.64 百万 3.09
512.46 千 10.26 百万 2.98
322.42 千 10.17 百万 2.96
109.23 千 9.69 百万 2.82
120.89 千 9.07 百万 2.64
154.68 千 8.93 百万 2.59
200.75 千 8.37 百万 2.43
533.00 千 8.11 百万 2.36
192.19 千 7.77 百万 2.26
995.41 千 7.21 百万 2.10
企業概要
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index. The Fund invests in equity and equity equivalent securities of smaller companies.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl