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Generali Bond - EUR

KDBONDF:SV
19.5674
EUR
0.0146
0.07%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.2412 - 19.7406
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
19.5528
52週レンジ
18.2412 - 19.7406
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
6.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
19.5674
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
35.610
設定日
08/23/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Primoz Cencelj
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 5.90
1.38 千 1.38 百万 4.09
1.28 千 1.28 百万 3.77
1.23 千 1.23 百万 3.63
1.22 千 1.22 百万 3.59
1.15 千 1.15 百万 3.41
1.15 千 1.15 百万 3.40
1.10 千 1.10 百万 3.24
1.08 千 1.08 百万 3.18
1.06 千 1.06 百万 3.13
企業概要
Generali Bond - EUR is a UCITS certified open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund invests primarily in bonds issued and traded in the EU and EFTA.
住所
Generali Investments LLC
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana, Slovenia
電話番号
-