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Knights of Columbus Large Ca

KCVVX:US
NASDAQ GM
11.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.09 - 13.45
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-11.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.59
52週レンジ
8.09 - 13.45
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-11.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2020)
73.265
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.0382
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Michael J Vogelzang / David A Hanna
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.77 千 2.69 百万 4.00
11.07 千 2.05 百万 3.06
14.20 千 1.68 百万 2.50
25.29 千 1.59 百万 2.37
49.93 千 1.54 百万 2.29
15.83 千 1.54 百万 2.29
12.06 千 1.48 百万 2.19
7.68 千 1.48 百万 2.19
8.74 千 1.47 百万 2.19
12.66 千 1.47 百万 2.18
企業概要
Knights of Columbus Large Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of large-capitalization companies. with a market capitalization within the range of the Russell 1000 Growth Index at the time of initial purchase.
住所
Knights of Columbus Asset Advisors
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
電話番号
1-844-KC-FUNDS