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KBC Bonds Capital Fund

KCU3150:LX
519.21
EUR
3.50
0.67%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
510.11 - 536.64
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
522.71
52週レンジ
510.11 - 536.64
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
519.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2020)
71.635
設定日
08/01/1973
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Nix
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.72 百万 4.22
1.59 千 2.18 百万 3.39
2.20 千 2.08 百万 3.22
1.74 千 1.90 百万 2.94
1.22 千 1.87 百万 2.90
1.35 千 1.66 百万 2.58
1.60 千 1.52 百万 2.36
1.42 千 1.48 百万 2.29
1.35 千 1.48 百万 2.29
1.24 千 1.43 百万 2.22
企業概要
KBC Bonds Capital Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's investment objective seeks to provide shareholders with a high capital gain. The Fund invests in securities, mainly in bonds denominated in diverse currencies.
住所
KBC Bonds
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-10
Webサイト
www.kbcam.be