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KCM Sri Bond Select

KCMSRBS:AV
106.23
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 106.36
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
106.14
52週レンジ
99.72 - 106.36
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
6.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
106.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
18.127
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.21189
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 526.64 千 2.96
500.00 508.00 千 2.85
400.00 411.89 千 2.31
400.00 408.47 千 2.29
400.00 401.42 千 2.25
400.00 399.52 千 2.24
400.00 391.82 千 2.20
400.00 372.64 千 2.09
300.00 360.18 千 2.02
350.00 347.99 千 1.95
企業概要
KCM SRI Bond Select is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invets at least 51% in fixed-income securities. The main focus is on Sustainable, Responsible and Impact investing.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel