QCP Funds - RiskProtect

KCMRP3P:LX
108.57
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.31 - 108.53
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
108.53
52週レンジ
104.31 - 108.53
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
108.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
37.053
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( 12/31/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS ALTMANN / NATASCHA SUWALD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.08 百万 5.79
5.50 千 5.80 百万 5.52
5.00 千 5.22 百万 4.97
5.00 千 5.21 百万 4.96
5.00 千 5.16 百万 4.91
4.50 千 4.72 百万 4.50
4.50 千 4.63 百万 4.41
4.50 千 4.53 百万 4.31
4.00 千 4.01 百万 3.82
4.00 千 3.98 百万 3.79
企業概要
QCP Funds - RiskProtect is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive absolute returns with limited risk and preservation of capital. The Fund invests in a portfolio of high-grade bonds, floating-rate notes, short-term deposits and cash. Additionally, the Fundinvests in options on equity indices globally.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu