Catholic Investor Limited Du

KCLVX:US
NASDAQ GM
9.78
USD
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更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 9.95
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.77 - 9.95
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
94.420
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.85 百万 6.74
6.91 千 6.77 百万 6.65
6.48 千 6.37 百万 6.26
4.25 千 4.16 百万 4.09
1.04 千 1.04 百万 1.02
1.00 千 1.00 百万 0.98
1.00 千 980.32 千 0.96
1.00 千 979.73 千 0.96
2.00 千 963.61 千 0.95
1.07 千 786.12 千 0.77
企業概要
Catholic Investor Limited Duration Fund seeks current income and capital preservation by investing in securities issued by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities and asset-backed securities.
住所
Knights of Columbus Asset Advisors
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
電話番号
1-844-KC-FUNDS
Webサイト
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