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KBC - Global Partners CSOB D

KCDUOB2:LX
10.90
EUR
更新日時 2019/08/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.83 - 10.96
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
10.83 - 10.96
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/30/2019)
10.9
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
2.099
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 09/17/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.00 178.95 千 8.30
179.00 178.20 千 8.26
179.00 178.19 千 8.26
177.00 178.18 千 8.26
90.00 89.45 千 4.15
89.00 89.45 千 4.15
90.00 89.41 千 4.15
88.00 88.99 千 4.13
88.00 88.98 千 4.13
88.00 88.92 千 4.12
企業概要
KBC - Global Partners CSOB Duo Bonus 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to repay per share the initial subscription price of 20 EUR. The Fund invests in bonds, structured bonds and other debt instruments, money market instruments, units or shares in undertakings for collective investment, deposits, financial derivatives and/or liquidities.
住所
KBC Asset
電話番号
-
Webサイト
kbcam.kbc.be