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KCD-Union-RENTEN Plus Nachha

KCDRENT:GR
55.18
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.52 - 55.74
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
55.15
52週レンジ
51.52 - 55.74
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
55.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
100.759
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.36 百万 3.01
2.00 千 2.08 百万 2.66
2.00 千 2.08 百万 2.65
1.70 千 1.75 百万 2.23
1.50 千 1.58 百万 2.01
1.40 千 1.43 百万 1.82
1.30 千 1.39 百万 1.77
1.30 千 1.35 百万 1.72
1.20 千 1.34 百万 1.72
1.30 千 1.32 百万 1.69
企業概要
KCD-Union-RENTEN Plus Nachhaltig DJST-Index is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in corporate and government fixed income securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel