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Catholic Investor Core Bond

KCCVX:US
NASDAQ GM
10.26
USD
0.03
0.29%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 10.45
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
10.23
52週レンジ
9.52 - 10.45
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
10.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
91.172
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.0737
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
Gil Marchand / E Neill Jordan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.30 百万 3.72
2.80 千 2.80 百万 3.15
2.64 千 2.69 百万 3.04
1.73 千 1.88 百万 2.12
1.45 千 1.78 百万 2.00
1.90 千 1.71 百万 1.93
1.68 千 1.54 百万 1.73
1.43 千 1.38 百万 1.55
1.50 千 1.31 百万 1.48
1.20 千 1.25 百万 1.40
企業概要
Catholic Investor Core Bond Fund seeks current income and capital preservation by investing in a variety of fixed-income instruments, such as securities issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities.
住所
Knights of Columbus Asset Advisors
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
電話番号
1-844-KC-FUNDS