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Catholic Investor Core Bond

KCCSX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.06
0.58%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 10.45
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.52 - 10.45
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
90.851
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.0776
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
Gil Marchand / E Neill Jordan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.30 百万 3.72
2.80 千 2.80 百万 3.15
2.64 千 2.69 百万 3.04
1.73 千 1.88 百万 2.12
1.45 千 1.78 百万 2.00
1.90 千 1.71 百万 1.93
1.68 千 1.54 百万 1.73
1.43 千 1.38 百万 1.55
1.50 千 1.31 百万 1.48
1.20 千 1.25 百万 1.40
企業概要
Catholic Investor Core Bond Fund seeks current income and capital preservation by investing in a variety of fixed-income instruments, such as securities issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities.
住所
Knights of Columbus Asset Advisors
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
電話番号
1-844-KC-FUNDS