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Knights of Columbus Core Bon

KCCIX:US
NASDAQ GM
10.44
USD
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0.00%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.70
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
10.44
52週レンジ
10.24 - 10.70
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
10.44
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
121.788
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 03/30/2021)
0.0596
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
E Neill Jordan / Gil Marchand
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.43 百万 4.59
2.94 千 3.12 百万 2.63
2.40 千 2.34 百万 1.98
2.50 千 2.28 百万 1.92
2.00 千 2.03 百万 1.71
2.00 千 2.02 百万 1.71
1.73 千 1.92 百万 1.62
1.50 千 1.87 百万 1.58
1.15 千 1.12 百万 0.95
904.00 1.11 百万 0.94
企業概要
Knights of Columbus Core Bond Fund seeks current income and capital preservation by investing in a variety of fixed-income instruments, such as securities issued or guaranteed by the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, municipal bonds, corporate obligations, residential and commercial mortgage-backed securities.
住所
Knights of Columbus Asset Advisors
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
電話番号
1-844-KC-FUNDS