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K & C Aktienfonds

KCAKTFA:LX
139.03
EUR
0.26
0.19%
更新日時 2021/05/06
商品分類
FCP
52週レンジ
104.09 - 139.99
1年トータルリターン
29.29%
年初来リターン
8.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
139.29
52週レンジ
104.09 - 139.99
1年トータルリターン
32.28%
年初来リターン
8.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
139.03
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
10.117
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 366.10 千 3.78
100.00 千 334.83 千 3.46
1.10 千 333.08 千 3.44
4.00 千 285.05 千 2.95
1.50 千 259.53 千 2.68
3.50 千 237.06 千 2.45
1.20 千 229.74 千 2.37
10.00 千 215.95 千 2.23
5.00 千 205.30 千 2.12
1.50 千 203.33 千 2.10
企業概要
K & C Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of assets in equities, equity related securities, and certificates on equities. The remaining assets are invested in fixed- and variable rate securities, convertible bonds,warrant-linked bonds,and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu