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K & C Aktienfonds

KCAKTFA:LX
116.85
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2019/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
105.17 - 122.80
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
9.75%
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前日終値
116.53
52週レンジ
105.17 - 122.80
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
9.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
116.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2019)
8.342
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 459.55 千 5.65
1.10 千 269.61 千 3.32
4.00 千 215.84 千 2.66
1.00 千 209.70 千 2.58
2.00 千 204.60 千 2.52
20.00 千 191.36 千 2.35
5.50 千 189.75 千 2.33
6.00 千 188.64 千 2.32
200.00 187.00 千 2.30
3.00 千 165.45 千 2.04
企業概要
K & C Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of assets in equities, equity related securities, and certificates on equities. The remaining assets are invested in fixed- and variable rate securities, convertible bonds,warrant-linked bonds,and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu