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KBIインスティテューショナル・ウオーター・ファンド

KBWATEA:ID
25.47
EUR
0.04
0.15%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.66 - 26.35
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
15.96%
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前日終値
25.43
52週レンジ
21.66 - 26.35
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
15.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
25.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2019)
435.662
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.90 千 13.74 百万 4.08
177.50 千 13.54 百万 4.02
520.56 千 12.82 百万 3.80
1.11 百万 12.43 百万 3.69
90.58 千 12.38 百万 3.67
534.51 千 11.75 百万 3.49
296.86 千 10.94 百万 3.25
86.42 千 10.92 百万 3.24
129.06 千 10.84 百万 3.22
215.46 千 10.38 百万 3.08
企業概要
KBIインスティテューショナル・ウオーター・ファンド(KBI Institutional Water Fund )は、アイルランド籍のUCITS適格投資信託。3年のローリング期間にわたり、MSCIWorld に対して年率3-5%の超過リターンの獲得を目指す。水道インフラ、水技術、水道事業会社など、あらゆる水循環事業に投資。
住所
3rd Floor, 2 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 X5P3
Ireland
電話番号
353-1-438-4708