Skip to content

Kleinwort Hambros Elite Ster

KBSTFIB:GU
0.90
GBP
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 0.91
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.88 - 0.91
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
0.9012
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2019)
8.929
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 04/26/2019)
0.00801897
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 1.72 百万 18.92
293.51 364.77 千 4.02
302.00 302.09 千 3.33
280.00 282.79 千 3.11
255.00 262.68 千 2.89
233.00 234.56 千 2.58
221.00 232.07 千 2.56
231.00 230.68 千 2.54
210.00 229.07 千 2.52
200.00 227.74 千 2.51
企業概要
Kleinwort Hambros Elite Sterling Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Guernsey. The Fund aims to produce returns by way of income with the possibility of capital growth over the medium to long term with low volatility. The fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of UK bonds and government securities.
住所
SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Ltd
Hambro House
St Julian's Avenue, St. Pierre Port
GY1 3AE
Guernsey
電話番号
-