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Kutxabank Renta Global FI

KBRGLOC:SM
21.7036
EUR
0.0314
0.15%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.2674 - 21.7379
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.6722
52週レンジ
20.2674 - 21.7379
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
21.70359
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2019)
387.802
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.20 千 75.85 百万 18.63
33.05 千 71.18 百万 17.48
5.66 百万 45.17 百万 11.09
3.26 百万 41.72 百万 10.25
3.05 百万 41.70 百万 10.24
532.97 千 41.57 百万 10.21
20.71 千 23.81 百万 5.85
353.71 千 20.92 百万 5.14
2.00 百万 18.54 百万 4.55
842.60 千 16.72 百万 4.11
企業概要
Kutxabank Renta Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone. The Fund invests 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com