カイロス・インターナショナルSICAV-ボンド・プ

KBPLSDD:LX
97.56
EUR
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更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.83 - 102.43
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
97.57
52週レンジ
96.83 - 102.43
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
97.56
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.068
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.767719
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
ROCCO BOVE / ANDREA PONTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 45.74 百万 4.97
30.00 千 30.30 百万 3.29
23.68 千 24.47 百万 2.66
20.12 千 18.83 百万 2.05
19.54 千 18.07 百万 1.96
12.00 千 11.97 百万 1.30
9.60 千 11.90 百万 1.29
12.38 千 11.45 百万 1.24
10.11 千 10.98 百万 1.19
10.40 千 10.81 百万 1.17
企業概要
カイロス・インターナショナルSICAV‐ボンド・プラス(Kairos International Sicav - Bond Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲ インの獲得を目指す。政府機関または非政府機関により発行された債券に投資する。ファンドの70%までを非格付または投資不適格の発行体による債券に投資する場合もある。
住所
Kairos International Sicav
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
39-02-7771811 Tel