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Kotak Bond Fund

KBPAADD:IN
23.25
INR
0.02
0.07%
更新日時 13:59 JST 2019/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.59 - 23.28
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
23.26
52週レンジ
21.59 - 23.28
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
23.2459
資産総額 (十億 INR) ( 06/28/2019)
17.900
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/13/2019)
1.1029
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
Abhishek Bisen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 百万 7.03 十億 39.27
850.00 千 832.29 百万 4.65
800.00 千 827.96 百万 4.63
750.00 千 762.99 百万 4.26
75.00 761.73 百万 4.26
6.72 千 738.80 百万 4.13
500.00 千 514.24 百万 2.87
400.00 千 405.69 百万 2.27
400.00 千 404.12 百万 2.26
3.28 千 361.89 百万 2.02
企業概要
Kotak Bond Fund is an open-end fund incorpoated in India. The Fund aims to create a portfolio of debt and money market instruments of different maturities so as to spread the risk across a wide maturity horizon and different kinds of issuers in the debt market.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel