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Yapi Kredi Invest DPM Fixed

KBOZPYD:TI
1.24
TRY
0.01
0.56%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.24
1年トータルリターン
31.82%
年初来リターン
15.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
0.93 - 1.24
1年トータルリターン
32.03%
年初来リターン
15.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
1.23509
資産総額 (百万 TRY) ( 07/19/2019)
130.651
設定日
07/20/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 13.93 百万 11.94
10.00 千 8.97 百万 7.69
1.50 千 8.72 百万 7.47
1.10 千 8.14 百万 6.97
1.36 千 7.79 百万 6.67
1.40 千 6.77 百万 5.80
1.00 千 5.83 百万 4.99
1.00 千 5.15 百万 4.41
6.00 千 5.02 百万 4.30
1.00 千 4.92 百万 4.22
企業概要
Yapi Kredi Invest DPM Fixed Income Variable Sub Fund is a fund registered in Turkey. The purpose of the Fund is to ensure continuous and consistent return by investing in Government proportions depending on the prevailing market conditions. Allocation of the portfolio is Bonds&Bills 65%-95%, Equity 0-30% and Money Market Instruments 0-30%.
住所
Yapi Kredi Asset Management
Buyukdere Cad.
Yapi Kredi Plaza A Blok
Kat: 13-14, Levent 34330
Istanbul/Turkey
電話番号
Tel: +90 212 385 4848