Richelieu Bond - Corporate E

KBLSIGC:LX
640.58
EUR
0.31
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
638.41 - 652.29
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
640.27
52週レンジ
638.41 - 652.29
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
640.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
61.945
設定日
11/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIONEL BALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.91 百万 4.15
2.50 千 2.89 百万 4.12
2.50 千 2.85 百万 4.06
2.50 千 2.83 百万 4.03
2.50 千 2.77 百万 3.95
2.50 千 2.77 百万 3.95
2.50 千 2.70 百万 3.85
2.50 千 2.69 百万 3.84
2.30 千 2.69 百万 3.83
2.30 千 2.68 百万 3.83
企業概要
RICHELIEU Bond - Corporate EURO is an open-end Fund incorporate in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued by private companies without any geographical limit. The Fund denominated in Euro. The Fund has a rating between Baa3 and Baa1 with Moody's or an equivalent rating with Standard & Poor's or an equivalent quality.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu