Richelieu Fd - Strategic Def

KBLSDAC:LX
1,075.19
EUR
0.18
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,063.97 - 1,096.18
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
1,075.01
52週レンジ
1,063.97 - 1,096.18
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,075.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
278.395
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 9.17 百万 3.36
160.00 7.94 百万 2.91
55.00 千 7.31 百万 2.68
60.00 6.55 百万 2.40
121.00 6.30 百万 2.31
9.70 千 6.21 百万 2.28
500.00 千 6.07 百万 2.23
6.00 千 5.96 百万 2.19
6.00 千 5.84 百万 2.14
194.00 千 5.55 百万 2.04
企業概要
RICHELIEU FD - STRATEGIC DEFENSIVE is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at the medium-term growth. The Fund invests in equities, bonds money-market instruments and structured products.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu