Richelieu Fd - Strategic Def

KBLSDAA:LX
1,046.84
EUR
1.36
0.13%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,036.24 - 1,074.58
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
1,048.20
52週レンジ
1,036.24 - 1,074.58
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,046.84
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
274.623
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
10.6
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 9.23 百万 3.42
160.00 8.00 百万 2.96
55.00 千 7.34 百万 2.72
60.00 6.56 百万 2.43
9.70 千 6.24 百万 2.31
203.00 千 6.05 百万 2.24
121.00 6.05 百万 2.24
46.50 千 4.79 百万 1.77
650.00 3.76 百万 1.39
200.00 千 3.14 百万 1.16
企業概要
RICHELIEU FD - STRATEGIC DEFENSIVE is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at the medium-term growth. The Fund invests in equities, bonds money-market instruments and structured products.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu