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Rivertree Fd - Strategic Def

KBLSDAA:LX
1,125.28
EUR
6.62
0.58%
更新日時 2021/05/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,044.04 - 1,133.16
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
1,131.90
52週レンジ
1,044.04 - 1,133.16
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1,125.28
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2021)
398.112
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 06/30/2020)
5.79
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Danny Wittenberg / Lionel Balle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.71 千 37.78 百万 9.37
3.34 百万 35.42 百万 8.79
5.79 百万 32.14 百万 7.98
5.81 百万 30.59 百万 7.59
1.84 百万 22.54 百万 5.59
1.47 百万 15.81 百万 3.92
1.56 百万 15.11 百万 3.75
773.33 千 14.92 百万 3.70
13.34 千 14.91 百万 3.70
2.77 百万 14.36 百万 3.56
企業概要
Rivertree FD - Strategic Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at the medium-term growth. The Fund invests in equities, bonds money-market instruments and structured products.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu