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Rivertree Fd - Strategic Bal

KBLSBAA:LX
1,230.65
EUR
8.04
0.65%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,080.06 - 1,252.36
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
1,238.69
52週レンジ
1,080.06 - 1,252.36
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1,230.65
資産総額 (十億 EUR) ( 05/12/2021)
1.186
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 06/30/2020)
9.25
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Danny Wittenberg / Lionel Balle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 百万 95.59 百万 8.20
13.47 百万 74.74 百万 6.41
7.31 百万 70.74 百万 6.07
9.73 千 69.31 百万 5.94
12.15 百万 63.92 百万 5.48
180.50 千 61.89 百万 5.31
3.64 百万 38.61 百万 3.31
267.17 千 34.19 百万 2.93
3.09 百万 33.19 百万 2.85
350.02 千 30.92 百万 2.65
企業概要
Rivertree Fd - Strategic Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims at the medium-term growth. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments and structured products.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu