Richelieu Fd - Bond Euro Sho

KBLBALL:LX
561.00
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
560.16 - 567.94
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
560.99
52週レンジ
560.16 - 567.94
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
561
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
117.179
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.83
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
ETIENNE DUBOURG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.66 百万 3.19
3.50 千 3.64 百万 3.17
3.50 千 3.58 百万 3.12
3.50 千 3.54 百万 3.09
3.10 千 3.39 百万 2.95
3.00 千 3.26 百万 2.84
3.00 千 3.24 百万 2.83
3.20 千 3.23 百万 2.81
3.00 千 3.21 百万 2.80
3.00 千 3.03 百万 2.64
企業概要
Richelieu Fd - Bond Euro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments such as inflation-linked bonds, corporate bonds, high-yield bonds, and no more than 10% of its assets in convertible bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu