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Rivertree Fd - Bond Euro Sho

KBLBALL:LX
569.21
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
547.78 - 569.24
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
569.24
52週レンジ
547.78 - 569.24
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
569.21
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
117.179
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.83
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Etienne Dubourg / Lionel Balle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.84 百万 2.75
2.80 千 2.83 百万 2.74
2.70 千 2.79 百万 2.70
2.50 千 2.72 百万 2.63
2.70 千 2.70 百万 2.62
2.50 千 2.66 百万 2.57
2.50 千 2.63 百万 2.55
2.50 千 2.60 百万 2.51
2.50 千 2.59 百万 2.51
2.50 千 2.59 百万 2.50
企業概要
Rivertree Fd - Bond Euro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments such as inflation-linked bonds, corporate bonds, high-yield bonds, and no more than 10% of its assets in convertible bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu