Rivertree Fd - Bond Euro Sho

KBLBALL:LX
558.76
EUR
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更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
558.74 - 567.43
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
558.76
52週レンジ
558.74 - 567.43
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
558.76
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
117.179
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.83
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.43 百万 3.66
4.50 千 4.71 百万 2.68
4.00 千 4.27 百万 2.43
4.00 千 4.25 百万 2.42
4.00 千 4.22 百万 2.40
4.00 千 4.05 百万 2.31
4.00 千 4.02 百万 2.29
4.00 千 4.02 百万 2.29
4.00 千 4.01 百万 2.28
4.00 千 4.01 百万 2.28
企業概要
Richelieu Fd - Bond Euro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments such as inflation-linked bonds, corporate bonds, high-yield bonds, and no more than 10% of its assets in convertible bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu