Richelieu Fd - Bond Euro Sho

KBLBALL:LX
560.50
EUR
0.19
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
560.16 - 567.94
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
560.69
52週レンジ
560.16 - 567.94
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
560.5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
117.179
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.83
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
ETIENNE DUBOURG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.47 百万 3.76
4.50 千 4.71 百万 2.74
4.00 千 4.29 百万 2.49
4.00 千 4.26 百万 2.47
4.00 千 4.24 百万 2.46
4.00 千 4.02 百万 2.33
4.00 千 4.02 百万 2.33
4.00 千 4.02 百万 2.33
4.00 千 4.01 百万 2.33
4.00 千 4.00 百万 2.32
企業概要
Richelieu Fd - Bond Euro Short Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments such as inflation-linked bonds, corporate bonds, high-yield bonds, and no more than 10% of its assets in convertible bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu