Skip to content

Essential Portfolio Selectio

KBLAEUR:LX
1,020.80
EUR
4.55
0.45%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
696.23 - 1,027.31
1年トータルリターン
41.20%
年初来リターン
11.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,016.25
52週レンジ
696.23 - 1,027.31
1年トータルリターン
45.27%
年初来リターン
11.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
1,020.8
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
19.755
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Simon Nicholas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.63 千 30.03 百万 5.63
121.41 千 28.21 百万 5.29
7.52 千 23.25 百万 4.36
9.10 千 18.40 百万 3.45
39.75 千 10.24 百万 1.92
44.70 千 9.49 百万 1.78
59.91 千 9.49 百万 1.78
231.63 千 8.00 百万 1.50
38.27 千 7.84 百万 1.47
16.82 千 7.73 百万 1.45
企業概要
Essential Portfolio Selection - US Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The F- und invests its assets mainly in other funds that in turn invest in equity secu- rities that earn the majority of their revenue in the USA.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu