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Essential Portfolio Selectio

KBLAEUR:LX
816.28
EUR
5.41
0.67%
更新日時 2020/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
551.74 - 838.21
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
810.87
52週レンジ
551.74 - 838.21
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
816.28
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
19.755
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Simon Nicholas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.85 千 17.18 百万 4.89
91.29 千 14.79 百万 4.21
6.32 千 11.91 百万 3.39
8.29 千 11.10 百万 3.16
58.26 千 7.83 百万 2.23
36.31 千 7.55 百万 2.15
36.69 千 7.06 百万 2.01
38.66 千 7.03 百万 2.00
32.37 千 5.52 百万 1.57
23.39 千 5.30 百万 1.51
企業概要
Essential Portfolio Selection - US Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The F- und invests its assets mainly in other funds that in turn invest in equity secu- rities that earn the majority of their revenue in the USA.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu