Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UCI:LX
481.86
EUR
0.44
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
481.27 - 505.36
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
482.30
52週レンジ
481.27 - 505.36
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
481.86
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
15.11
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.63 百万 4.02
1.60 千 1.62 百万 3.98
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.50 千 1.59 百万 3.91
1.50 千 1.53 百万 3.76
1.50 千 1.51 百万 3.72
1.50 千 1.50 百万 3.69
1.40 千 1.48 百万 3.64