Richelieu Fd - 2020 US High

KBL2UCI:LX
483.88
EUR
0.29
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
481.43 - 506.18
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
483.59
52週レンジ
481.43 - 506.18
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
483.88
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
53.016
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
15.11
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
DANNY WITTENBERG / LIONEL BALLE
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.66 百万 3.94
1.60 千 1.63 百万 3.88
1.60 千 1.63 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.86
1.60 千 1.62 百万 3.84
1.60 千 1.61 百万 3.83
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.60 千 1.61 百万 3.82
1.50 千 1.59 百万 3.77
1.60 千 1.58 百万 3.76