Rivertree Fd - 2020 US High

KBL2UBI:LX
478.20
EUR
0.26
0.05%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
478.20 - 508.32
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
478.46
52週レンジ
478.20 - 508.32
1年トータルリターン
-2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
478.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
36.626
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
15.21
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.63 百万 4.02
1.60 千 1.62 百万 3.98
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.60 千 1.61 百万 3.95
1.50 千 1.59 百万 3.91
1.50 千 1.53 百万 3.76
1.50 千 1.51 百万 3.72
1.50 千 1.50 百万 3.69
1.40 千 1.48 百万 3.64
企業概要
Rivertree Fd - 2020 US High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to increase the value of the capital invested by using the principle of risk diversification and aiming at capital growth up to 30 December 2020. The Fund invests without geographical limitation mainly in a diversified portfolio of bonds issued private companies.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu